应付帐款政策

有效的费用

大学政策允许的业务相关的费用支付或偿还。学院资格作为国税局指引下部分的501(c)一个不以营利为目的实体(3),因此必须确保支出符合作为业务费用。联邦和私人资助需要特定的支付和偿还条款。国税局还为员工报销要求该学院遵循严格的准则。

一般准则

部门需要的酬金支付,发票没有相关采购订单,或者非旅游相关的报销应完成 检查请求,附上证明文件(合同,发票,或原来接受的收据/付款证明),具有通过相应的副总裁或部门负责人批准该请求,并提交到户口在金融服务,bresee厅支付部门。商务办公需要审计的目的原本签名。 请注意,您不能批准报销给自己或您的直系亲属。

部门或需要预支旅费应提交个人 行程提前申请 之前,需要资金至少五个工作日,有通过适当的副总裁批准了该请求,并提交给应付账款。旅游预约请求不能被用作偿付请求,不应被用于原本可以直接由大学,如机票或酒店支付资金购买。内旅行结束后十五天内完成 旅行开支报告 与原始收据和任何未使用的资金一起应退还给收银员。如果平衡被欠请求的形式和收据应归还应付账款。

所有其他商品或购买,为高校服务需要一个采购订单。提交 材料申请形式 用适当的文件。

信用卡政策

信用卡政策协议

持卡人资格
谁在ag线上比赛(大专)业务经常出差的员工可以申请大学学分卡(卡)。对卡的要求,由他/她的主管,以及相应的副总裁批准,并提交给学院的控制器。每一个人持卡人必须签署将在金融办公室保留此持卡人协议。

持卡人责任

  1. 该卡是用于唯一的学院旅游相关业务
    2.所有销售明细单必须提交由旅客返回,或者提前出行计划由之日起两周指控作出之日两周内与经批准的大学的费用报告应付账款。
  2. 持卡人有责任核实其声明的准确性,当它到达,以确保所有费用已包含在开支报告,并提交给应付账款。不需要声明被转发到应付账款。
  3. 试图与供应商解决纠纷或直接计费错误,并通知金融服务办公室,如果争议或计费误差还没有得到很好的解决。
  4. 确保适当的信用报告在随后的帐单争议的项目或计费误差出现。
  5. 接受替代的功劳卡账户的资金是不允许的。
  6. 其他人不得使用该卡。该卡应该留在持卡人拥有和保持安全。
  7. 立即报告丢失或被盗的卡到金融服务办公室。
  8. 在终止雇用返回卡金融服务办公室,或者如果卡不再需要对员工的职位。

付款程序
付款将直接由财政局每月进行到信用卡公司。 

卡终止
信用卡帐户,如果持卡人被关闭:
1.移动到一个新的工作不需要旅行或不再需要在当前位置的卡片。 (即j的长期的方案完成后)
2.终止大学生就业
3.未能产生及时收据或文档(在两周内,如以上所述)或响应于请求来生成收据或文档
4.有意使用信用卡进行个人购买。 

备用金政策

备用金可以按照以下准则来施用;然而,费用报销优于小额现金。 只要有可能,请完成交易,并要求报销.

极限= $ 75.00每一天每个部门

备用金申请表必须是完整的,具有完全GL号,并批准/部门领导和教师的椅子签署。

收据和余下的现金是由于回收银员下一个营业日结束。大学不报销的销售税,如果购买的是超过$ 10.00。个人应申请免税的形式,如果采购品目的营业税。

没有,直到前面的收据已收集的进一步发展将发放。

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